download

 

The Token Fund
Аналитика от TRADINGENE
22 Январь 2018 14:51

BTCUSD

Январь для биткоина выдался не самым легким месяцем, как и для большинства других криптовалют. Однако, есть основания полагать, что падение временно закончилось. 18 января образовалась крайне сильная свечная модель, молот, с очень большим объемом при низком значении сглаженного 14-дневного %R. Такое количество сигналов намекает хотя бы на временное приостановление падения. Есть все основания полагать, что цена дойдет хотя бы до 16 тысяч в ближайшие несколько дней (скорее всего, ближе к началу или середине следующей недели) прежде чем продолжит падение обратно к 9 тысячам к линии поддержки. После данного движения можно будет смело полагать, что тренд вновь принял стабильное состояние и может развиваться дальше.

ETHUSD

Ситуация с эфиром сильно напоминает биткоин, за исключением того, что в отличии от биткоина %R находится в падающем состоянии, что настораживает. Помимо прочего трендовый канал здесь гораздо шире, нежели у биткоина и потенциал для падения больше. Я бы не исключал коррекции до $750 долларов в ближайшие несколько недель. С другой стороны, если мы переместимся с дневного на часовой график, то увидим прогрессию повышающихся относительных минимумов и максимумов вкупе с достаточно низким текущим %R. В итоге я бы сделал ставку на два уровня - $1000 и $950. Если эти уровни будут пробиты, то $750 кажется весьма реальной целью.

LTCUSD

С лайткоином ситуация несколько интереснее. Здесь мы наблюдаем планомерное снижение объема. Такое поведение означает, что даже падающие цены не стали причиной накопления позиция по лайткоину. Такая динамика говорит о том, что инвесторы и трейдеры все еще не находят лайткоин привлекательным приобретением. При таком раскладе даже столь сильная свечная модель, как молот, не выглядит достоверной. Таким образом, я не исключаю дальнейшей коррекции до $145, а, возможно, и до $95.

XRPUSD

Рипл последнее время не похож ни на одну криптовалюту. Рынок был крайне эмоциональным с хаотичными объемами и невероятно большими внутридневными скачками. Работать с текущими входными данными крайне сложно. Сделать какой-то относительно среднесрочный прогноз практически не представляется возможным – здесь нет четких уровней поддержки, за исключением последнего относительного минимума на уровне 0.85. Объем гораздо выше среднего, но здесь это скорее результат крайне низкого объема в последние дни, нежели чего-то еще. В таких ситуациях, рекомендации всегда – подождать в стороне и не принимать решений о входе до появление более сильных сигналов. Если позиция уже открыта, то решение о закрытии принимать пока тоже не стоит.

BCHUSD

Биткоин кэш на текущий момент один из наиболее понятных инструментов с точки зрения технического анализа. У нас сформирована свечная модель в зоне поддержки, недалеко от трендовой линии (стоит отметить, что повышательный трендовый канал, где за исходные опоры приняты два относительных максимума является гораздо менее сильным, чем где опоры – два относительных минимума). Такая динамика намекает на покупку с потенциальным стопом прямо по молотом. В тоже время объем не говорит о каком-либо потенциальном накоплении позиций, что вызывает небольшие подозрения. Я бы рекомендовал постепенно набирать позицию с четко прописанным стопом.

19 Декабрь 2017 11:22

BTC_USD

На прошлой неделе BTC установил новый рекордный максимум, пробив очередную скорректированную верхнюю границу канала (в последние месяцы он с этим зачастил). После мы наблюдали небольшой откат и повышенную вероятность «пробоя на износ» (exhaustive breakout), когда при пробое цена возвращается в канал и идет к его нижней границы. Однако этого не произошло, и верхняя граница сработала, как линия поддержки. Сейчас же мы наблюдаем попытку BTC в очередной раз прыгнуть выше головы. На самом деле, мы не видим никаких причин его дальнейшего роста. Причем если мы посмотрим на более краткосрочный таймфрейм, то поймем, что степень коррекции уже вполне соответствует уровню, на котором можно возобновить покупки (сглаженный Williams %R коснулся уровня -80, что, как правило, является неплохим индикативом на покупки на данном рынке). По этим причинам, мы бы не рекомендовали закрывать длинные позиции, т.к. по нашим оценка на этой неделе мы увидим очередной рекордный максимум.

 

ETH

Неделю назад мы отмечали, что эфир – отличное приобретение на ближайшее время в силу формирования идеального восходящего треугольника (идеальный он потому, что пробой состоялся на расстоянии от 1/4 до 1/5, а такая формация всегда считалась наиболее достоверной). Однако мы не предполагали, что цель в $700 будет достигнута всего за неделю. Сейчас наиболее резонно ожидать небольшое охлаждение рынка. На это намекают падающий объем и резкий волатильный рост, который обычно сопровождается формированием короткой фигурой продолжения тренда. Я бы предположил, что в ближайшем будущем мы увидим небольшой флаг (коррекцию, после сильного импульса и первой верхней границы коридора), с дальнейшим его пробоем и движением ко второй верхней границе коридора. Принцип эквивалентного движения при формировании флагов и флагштоков, подсказывает нам, что мы можем ожидать достижения $1000 в ближайшем будущем (в консервативном сценарии - при измерении цели от нижней границы флага).

LTC

Ситуация с LTC частично напоминает нам ETH - формирование отличного восходящего треугольника, пробой в правильном месте, ре-тест верхней границы. Однако дальше ситуация в корне разниться, т.к. LTC не просто достиг цели в $170, но и превысил ее на соразмерную величину. В текущей картине меня напрягает огромный всплеск объемов. При формировании рекордных максимумов (или новых максимумов за долгое время) при больших объемах рынок эмоционально перегревается и, как правило, происходит коррекция. Такая коррекция, обычно, более протяженная нежели та, что мы видим на графике. По этим причина, я не исключаю формирование флага или горизонтального коридора перед тем, как цена продолжит свой рост. В теории мы можем полагать на рост до $500 долларов при верхнем пробои корректирующей формации.

BCH

По BCH мы скорее придерживаемся обороняющей позиции, нежели нападающей. Сопротивление в зоне $1825-1830 все еще актуально, т.к. после пробоя, цена не смогла там зафиксироваться, и пробой получился ложным. На текущий момент, мы не исключаем падения цены до $1350, т.к. последнее время все ключевые точки коррекций сопровождались значением RSI ниже 30, в то время как текущее значение колеблется в районе 55. После этого, однако, мы ожидаем продолжение роста, пробоя горизонтального канала и достижения минимум уровня в $2750, а учитывая, что временная протяженность канала обычно увеличивает ценовую цель (а коридор, что мы видим здесь достаточно протяженной для рынка криптовалют), то можно полагать, что $2750 – некий минимальный ориентир для нас в ближайшие месяц-полтора. Покупки мы, однако, рекомендуем придержать либо до более качественного пробоя, либо до коррекции цены.

Ripple

По Ripple ситуация чуть более интересная, нежели с LTC. Учитывая рост почти в 4 раза на прошлой неделе, мы не можем быть уверены в стабильности такого движения. Добавим к этому невероятный пик торговой активности в виде рекордных объемов и получим очень сильный намек на дальнейшую коррекцию. Причем в отличии от ETH и LTC, здесь мы можем более резонно полагать о степени коррекции. Если точнее, мы не видим причин, по которым цена не может достигнуть верхней линии поддержки на уровне 0.4. К тому же в прошлый раз, когда цена выросла почти в 10 раз – с 0.04 до 0.4, цена скорректировалась более чем на 50% (до 0.13). По этим причинам, мы рекомендуем проявить осторожность в работе с Ripple на этой неделе (по крайне мере ограничить панические покупки после такого роста).